Тема на 13.04.20 для группы 921

Глава 9. Правила инкассации наличных денег

9.1. Для инкассации наличных денег на каждую организацию в кредитной организации оформляются явочные карточки 0402303.

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

9.2. Количество порожних сумок, выдаваемых организации, определяется кредитной организацией с учетом объема инкассируемых наличных денег. Каждой сумке присваивается индивидуальный номер.

9.3. Руководитель инкассации составляет маршруты инкассации наличных денег и графики заездов инкассаторских работников в организации. Время и периодичность заездов устанавливаются руководителем инкассации по согласованию с организацией.

9.4. Руководителем инкассации (дежурным инкассаторским работником) заполняется справка 0402304, которая передается в кредитную организацию, ВСП.

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

9.5. Инкассаторские работники перед выездом на маршрут инкассации наличных денег получают порожние сумки, доверенности на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, штамп, ключи и явочные карточки 0402303.

9.6. Перед получением в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник предъявляет кассовому работнику организации документы, предусмотренные в пункте 7.5 настоящего Положения, явочную карточку 0402303 и порожнюю сумку.

Кассовый работник организации предъявляет инкассаторскому работнику образец пломбы, передает сумку с наличными деньгами, а также накладную к сумке 0402300 и квитанцию к сумке 0402300.

9.7. При приеме в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет целость сумки и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся образцу, правильность заполнения накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300.

После заполнения кассовым работником организации явочной карточки 0402303 инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке 0402303, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, номера сумки, указанного в явочной карточке 0402303, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами.

При приеме сумки с наличными деньгами инкассаторский работник подписывает квитанцию к сумке 0402300, проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию к сумке 0402300 кассовому работнику организации.

9.8. В случае внесения неправильной записи в явочную карточку 0402303 последняя зачеркивается, новая запись в явочной карточке 0402303 заверяется подписью кассового работника организации.

Не разрешается осуществлять записи в явочной карточке 0402303 инкассаторскому работнику.

9.9. При выявлении нарушения целости сумки или пломбы, неправильного составления препроводительной ведомости к сумке 0402300прием сумки с наличными деньгами инкассаторским работником не производится. В присутствии инкассаторского работника устраняются дефекты упаковки и ошибки в составлении препроводительной ведомости к сумке 0402300, если такое устранение не нарушает графика работы инкассаторских работников. В остальных случаях прием сумок с наличными деньгами в организации осуществляется инкассаторскими работниками при повторном заезде в удобное для них время, о чем в разделе "Повторные заезды" явочной карточки 0402303 делается соответствующая запись.

В случае отказа организации от сдачи сумки с наличными деньгами кассовым работником организации проставляются в явочной карточке 0402303 запись "Отказ", причина отказа от сдачи инкассаторскому работнику сумки с наличными деньгами, которые заверяются подписью кассового работника организации.

9.10. Принятые инкассаторским работником в организации сумки с наличными деньгами, накладные к сумкам 0402300 и явочные карточки 0402303 на все время работы на маршруте инкассации наличных денег размещаются инкассаторскими работниками в автотранспорте.

9.11. По окончании маршрута инкассации наличных денег инкассаторские работники сдают сумки с наличными деньгами в кредитную организацию, ВСП. Прием сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников осуществляется в порядке, предусмотренном в пунктах 4.3- 4.7 настоящего Положения.

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

9.12. После сдачи сумок с наличными деньгами в кредитную организацию, ВСП инкассаторские работники передают руководителю инкассации (дежурному инкассаторскому работнику) второй экземпляр журнала 0402301, а также доверенности на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, штамп, ключи и явочные карточки 0402303.

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

9.13. Инкассация наличных денег физических лиц осуществляется в порядке, аналогичном установленному в настоящей главе для инкассации наличных денег организаций.

Правила заполнения препроводительной ведомости к сумке с наличными деньгами

1. В графе «Ведомость к сумке №» организацией указывается порядковый номер комплекта документов препроводительной ведомости к  сумке 0402300 в разрезе месяца.
2. В графе «Сумка № » проставляется индивидуальный  номер сумки.
3. В графе « От кого» наименование организации
4. В графе «Получатель» наименование организации
5. В графе «ДЕБЕТ»  указывается счет № 20202810300002000001
6. В графе «КРЕДИТ»  указывается счет № РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА 40702810…
7. В графе «ИНН» указывается ИНН  Клиента
8. В графе «р/счет №» РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА
9. В графе «Наименование банка-вносителя» – ПАО «Промсвязьбанк»
10. В графе «БИК» - указывается БИК ПАО ПСБ, т.е 044525555
11. В графе «Наименование банка-получателя» – ПАО «Промсвязьбанк»
12. В графе «Сумма цифрами» - Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. (При заполнении электронной версии ведомости присланной Банком, сумма цифрами автоматически будет проставлена после заполнения листа «данные»)
13. В графе «Сумма прописью» - Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.
14. В графе «Источник поступления» указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.
15. В графе «Символ» указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.

Электронную версию ведомости при необходимости можете заказать по адресу:  belyaev@psbank.ru                                                                                                                                       

Правила инкассации наличных денег

Перед получением в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник предъявляет кассовому работнику организации документ, удостоверяющий личность, и доверенность на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, явочную карточку 0402303 и порожнюю сумку.

 Кассовый работник организации предъявляет инкассаторскому работнику образец пломбы, передает сумку с наличными деньгами, а также накладную к сумке 0402300 и квитанцию к сумке 0402300.

При приеме в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет целость сумки и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся образцу, правильность заполнения накладной к сумке  и квитанции к сумке.

После заполнения кассовым работником организации явочной карточки  инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке, накладной к сумке  и квитанции к сумке, номера сумки, указанного в явочной карточке, накладной к сумке  и квитанции к сумке, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами.

При приеме сумки с наличными деньгами инкассаторский работник подписывает квитанцию к сумке, проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию к сумке  кассовому работнику организации.

В случае внесения неправильной записи в явочную карточку последняя зачеркивается, новая запись в явочной карточке  заверяется подписью кассового работника организации.

Не разрешается осуществлять записи в явочной карточке  инкассаторскому работнику.

При выявлении нарушения целости сумки или пломбы, неправильного составления препроводительной ведомости к сумке  прием сумки с наличными деньгами инкассаторским работником не производится. В присутствии инкассаторского работника устраняются дефекты упаковки и ошибки в составлении препроводительной ведомости к сумке, если такое устранение не нарушает графика работы инкассаторских работников. В остальных случаях прием сумок с наличными деньгами в организации осуществляется инкассаторскими работниками при повторном заезде в удобное для них время,

В случае отказа организации от сдачи сумки с наличными деньгами кассовым работником организации проставляются в явочной карточке  запись "Отказ", причина отказа от сдачи инкассаторскому работнику сумки с наличными деньгами, которые заверяются подписью кассового работника организации.

Телефон дежурного инкассатора    ПАО «Промсвязьбанк»              (495)727-10-24