Анализ общей задолженности фирм перед банком
методическая разработка на тему

Лабораторная работа

Использование статистических и математических функций

для анализа данных ЭТ

• Вы являетесь сотрудником банка, в функции которого входит статистика и анализ задолженностей различных фирм перед банком.
• В данный момент ваша задача заключается в следующем:

1.  Вычисление  сроков задолженностей в днях и месяцах по каждому счету.
2.  Вычисление общей задолженности всех фирм перед банком за определенное количество месяцев.
3. Задолженность каждой фирмы в конце отчетного периода (в данном случае – в конце первого полугодия 2014 г.).

Технология выполнения лабораторной работы

1. Внимание!!! Не забывайте как можно чаще сохранять документ!
2. Откройте файл «ЭТ для анализа общей задолженности».
3. При нажатой клавише Ctrl скопируйте ярлычок листа Счета, создав копию листа рядом с исходным.
4. Копию листа Счета назовите Анализ общей задолженности.
5. После столбца H добавьте еще два столбца с наименованиями: Время задержки (дней) и Время задержки (месяцев).
6. Для этих столбцов установите числовой формат данных с нулем знаков после запятой.
7. В столбце I вычислите количество дней, прошедших от даты получения счета до даты оплаты счета, как разность между соответствующими ячейками таблицы.
8. В столбце J вычислите количество месяцев, прошедших от даты получения счета до даты оплаты счета, как округленное значение количества дней, деленного на 30 (для вычисления  использовать математическую функцию Округл).
9. Выделите блок ячеек J11:J44, выполните команду Формулы – Присвоить имя и оставьте имя, предложенное Excel по умолчанию для выделенного блока.
10. Используя  автосуммирование, в ячейке F45 вычислите общую сумму по всем предъявленным банком счетам, а в ячейке H45 – общую сумму оплат по этим счетам.
11. Ячейке F45 с общей суммой по всем счетам дайте имя Предъявлено   (Формулы – Присвоить имя – Ввести имя ячейки).
12. Выделите блок ячеек Н11:Н44 и присвойте ему имя Оплачено.
13. В ячейку В46 внесите заголовок:  Количество месяцев, а в ячейки В47-В52 внесите соответственно числа от 1 до 6.
14. В ячейку С46 внесите заголовок:  Сумма по счетам, не оплаченным в течение указанного количества месяцев.
15. В ячейках С47-С52   вам необходимо вычислить общую задолженность всех фирм за указанное количество месяцев. Причем, стоящая в В47 единица означает, что срок долга меньше или равен одному месяцу, двойка – двум месяцам и т.д.   В ячейке С47 эта задолженность вычисляется как разность между суммой предъявленных счетов (ячейка Предъявлено) и суммой, которая была погашена в течение одного месяца.   Последнее значение вычисляется с помощью функции СуммЕсли, где:

• Диапазон:   это блок ячеек Время_задержки_месяцев
• Критерий:   <=1
• Диапазон_суммирования:  блок ячеек Оплачено

16. Ячейки С48:С52 должны быть заполнены аналогичными формулами, но с измененными критериями.
17. Сохраните документ.

Данные листа Счета в электронной таблице, предназначенной

для анализа общей задолженности фирм перед банком